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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 754.00 | 5 667.00 | 19 088.00 | 24 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 057.00 | 5 970.00 | 19 088.00 | 25 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
072 Créances – Autres | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
110 Total général Actif | 150 465.00 | 5 970.00 | 144 495.00 | 150 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 694 938.00 | | | 694 938.00 |
222 Production stockée | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 642.00 | | | 713 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 309.00 | | | 309 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
242 Autres charges externes. | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
252 Charges sociales | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 322.00 | | | 703 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
294 Charges financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 945.00 | | | 81 945.00 |