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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 759.00 | 10 845.00 | 15 914.00 | 26 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 062.00 | 11 148.00 | 15 914.00 | 27 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
072 Créances – Autres | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
110 Total général Actif | 218 697.00 | 11 148.00 | 207 549.00 | 218 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 522 677.00 | | | 522 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
222 Production stockée | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
230 Autres produits | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 943.00 | | | 552 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 580.00 | | | 240 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 635.00 | | | -26 635.00 |
242 Autres charges externes. | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
252 Charges sociales | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 248.00 | | | 551 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 862.00 | | | 72 862.00 |