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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 745.00 | 15 957.00 | 16 788.00 | 32 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 831.00 | 19 817.00 | 113 014.00 | 132 831.00 |
040 Immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 930.00 | 35 773.00 | 288 157.00 | 323 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
110 Total général Actif | 459 442.00 | 35 773.00 | 423 668.00 | 459 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 311.00 | | | 402 311.00 |
230 Autres produits | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 489.00 | | | 404 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
252 Charges sociales | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 590.00 | | | 343 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 930.00 | | | 323 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |