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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 745.00 | 26 268.00 | 6 477.00 | 32 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 017.00 | 38 315.00 | 110 701.00 | 149 017.00 |
040 Immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 116.00 | 64 584.00 | 275 532.00 | 340 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
084 Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
110 Total général Actif | 383 043.00 | 64 584.00 | 318 460.00 | 383 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 787.00 | | | 438 787.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 112.00 | | | 442 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
242 Autres charges externes. | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
252 Charges sociales | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 594.00 | | | 405 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 930.00 | | | 323 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |