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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 556.00 | 969.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 1 815.00 | 3 160.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 667.00 | 2 371.00 | 108 296.00 | 110 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 361.00 | 2 371.00 | 140 989.00 | 143 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 964.00 | 4 797.00 | 4 167.00 | 8 964.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 581.00 | 117 581.00 | | 117 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
ST Autres comptes | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
YT Sous‐traitance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 122.00 | | | 62 122.00 |