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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 065.00 | 460.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 3 861.00 | 10 466.00 | 14 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 019.00 | 4 925.00 | 115 094.00 | 120 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 996.00 | 4 925.00 | 188 071.00 | 192 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DL TOTAL (I) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 071.00 | | | 188 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 878.00 | | | 162 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 667.00 | | 9 352.00 | 110 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 9 352.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371.00 | 2 554.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 2 554.00 | | 2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 327.00 | 9 160.00 | 4 167.00 | 13 327.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
ST Autres comptes | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
YT Sous‐traitance | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |