| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 743.00 | 10 056.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 909.00 | 2 650.00 | 27 259.00 | 29 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 709.00 | 3 393.00 | 37 316.00 | 40 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 418.00 | 3 393.00 | 98 024.00 | 101 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 709.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 663.00 | 4 065.00 | 17 079.00 | 28 663.00 |
VI Groupe et associés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 911.00 | 52 314.00 | 17 079.00 | 76 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ST Autres comptes | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 723.00 | | | 31 723.00 |