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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 2 093.00 | 8 706.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 409.00 | 10 253.00 | 32 156.00 | 42 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 209.00 | 12 346.00 | 40 863.00 | 53 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 392.00 | 12 346.00 | 148 045.00 | 160 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 709.00 | | 12 500.00 | 40 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | | 12 500.00 | 40 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 8 952.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 8 952.00 | | 3 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
UX Autres créances clients | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 597.00 | 4 145.00 | 17 415.00 | 24 597.00 |
VI Groupe et associés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 509.00 | 77 058.00 | 17 415.00 | 97 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
YT Sous‐traitance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |