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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 2 568.00 | 1 217.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 533.00 | 68 636.00 | 897.00 | 69 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 829.00 | 133 060.00 | 22 768.00 | 155 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 636.00 | 204 264.00 | 56 372.00 | 260 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
BN En cours de production de biens | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 373.00 | 4 088.00 | 134 284.00 | 138 373.00 |
BZ Autres créances | 182 045.00 | | 182 045.00 | 182 045.00 |
CF Disponibilités | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 959.00 | 4 088.00 | 563 870.00 | 567 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 595.00 | 208 353.00 | 620 242.00 | 828 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 291 421.00 | 66 653.00 | | 291 421.00 |
DH Report à nouveau | | 335 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | 89 680.00 | | 66 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217.00 | 2 112.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 373 301.00 | 508 015.00 | | 373 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 053.00 | 26 527.00 | | 9 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 426.00 | 61 255.00 | | 53 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 102 556.00 | | 65 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | 56 250.00 | | 77 705.00 |
EA Autres dettes | 10 136.00 | 8 731.00 | | 10 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 941.00 | 255 319.00 | | 246 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 242.00 | 768 334.00 | | 620 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 545.00 | | 2 091.00 | 258 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 270.00 | | 2 091.00 | 223 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 397.00 | 11 867.00 | | 192 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 138.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 967.00 | 10 729.00 | | 190 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 112.00 | | 896.00 | 2 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | 1 451.00 | 2 869.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | 1 451.00 | 2 869.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 618.00 | 1 451.00 | 8 765.00 | 12 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 7 869.00 | |
UG ‐ Financières | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VC Groupe et associés | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 049.00 | 7 005.00 | 2 044.00 | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VP Divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 980.00 | 326 980.00 | 1 000.00 | 327 980.00 |
VW T.V.A. | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 515.00 | 191 471.00 | 2 044.00 | 193 515.00 |