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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 533.00 | 69 480.00 | 53.00 | 69 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 844.00 | 152 727.00 | 25 117.00 | 177 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 652.00 | 225 992.00 | 56 660.00 | 282 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
BN En cours de production de biens | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 652.00 | 4 487.00 | 97 166.00 | 101 652.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CF Disponibilités | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 338.00 | 4 487.00 | 359 851.00 | 364 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 990.00 | 230 479.00 | 416 511.00 | 646 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 64 877.00 | 157 603.00 | | 64 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 219.00 | 57 274.00 | | 71 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 79.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 578.00 | 229 438.00 | | 150 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 044.00 | 54 602.00 | | 40 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 802.00 | 80 934.00 | | 84 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | 67 514.00 | | 76 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 49 564.00 | | 45 602.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 9 660.00 | | 1 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 9 031.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 933.00 | 271 306.00 | | 265 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 511.00 | 500 743.00 | | 416 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 269.00 | | 5 383.00 | 277 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 994.00 | | 5 383.00 | 241 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 778.00 | 9 214.00 | | 216 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 79.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 072.00 | 9 135.00 | | 213 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 3 229.00 | 2 339.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 3 229.00 | 2 339.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 3 229.00 | 2 418.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | 2 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 340.00 | 18 355.00 | 15 985.00 | 34 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 228.00 | 135 228.00 | 1 000.00 | 136 228.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 131.00 | 165 147.00 | 15 985.00 | 181 131.00 |