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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 917.00 | 241 764.00 | 4 152.00 | 245 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 133.00 | 143 981.00 | 3 152.00 | 147 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 977.00 | 397 956.00 | 48 021.00 | 445 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 439.00 | | 311 439.00 | 311 439.00 |
BN En cours de production de biens | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BT Marchandises | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 521.00 | 11 636.00 | 433 885.00 | 445 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 498.00 | 409 592.00 | 481 906.00 | 891 498.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 978.00 | -154 939.00 | | -150 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 783.00 | 3 961.00 | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 20 804.00 | 9 022.00 | | 20 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 541.00 | 1 117.00 | | 27 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 513.00 | 236 013.00 | | 253 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 93 195.00 | | 107 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 816.00 | 62 609.00 | | 72 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 101.00 | 392 932.00 | | 461 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 906.00 | 401 954.00 | | 481 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 101.00 | 392 932.00 | | 461 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 541.00 | 545.00 | | 27 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 703.00 | | 2 305.00 | 474 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 031.00 | 445 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 031.00 | 405 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 986.00 | | 2 305.00 | 433 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 720.00 | 11 661.00 | 30 425.00 | 416 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 720.00 | 11 661.00 | 30 425.00 | 416 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
UX Autres créances clients | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VI Groupe et associés | 253 513.00 | 253 513.00 | | 253 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 101.00 | 461 101.00 | | 461 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | 9 363.00 | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | 5 608.00 | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 60 767.00 | 54 585.00 | | 60 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 009.00 | 19 716.00 | | 20 009.00 |
YT Sous‐traitance | 6 352.00 | 64 216.00 | | 6 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | 3 658.00 | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 572.00 | 13 021.00 | | 13 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 095.00 | 167 734.00 | | 137 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 837.00 | 98 402.00 | | 97 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 819.00 | 144 125.00 | | 92 819.00 |