| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AP Constructions | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 463.00 | 246 284.00 | 1 179.00 | 247 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 266.00 | 149 000.00 | 24 265.00 | 173 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 657.00 | 407 495.00 | 66 162.00 | 473 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 446.00 | 30 000.00 | 232 446.00 | 262 446.00 |
BN En cours de production de biens | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BT Marchandises | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 098.00 | 41 635.00 | 340 463.00 | 382 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 756.00 | 449 130.00 | 406 625.00 | 855 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | 14 019.00 | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 182 154.00 | 174 019.00 | | 182 154.00 |
DP Provisions pour risques | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 14 152.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 316.00 | 118 578.00 | | 108 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 140 846.00 | | 61 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | 84 279.00 | | 47 254.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 132.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 206.00 | 357 989.00 | | 220 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 625.00 | 532 008.00 | | 406 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 206.00 | 357 959.00 | | 220 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 14 152.00 | | 1 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 553.00 | | 1 104.00 | 472 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 836.00 | | 1 104.00 | 431 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 321.00 | 4 173.00 | | 403 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 321.00 | 4 173.00 | | 403 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 206.00 | 220 206.00 | | 220 206.00 |