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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
AH Fonds commercial | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
AP Constructions | 413 702.00 | 349 771.00 | 63 931.00 | 413 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 353.00 | 972 591.00 | 69 762.00 | 1 042 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 195.00 | 233 838.00 | 1 357.00 | 235 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 249.00 | 1 616 456.00 | 150 793.00 | 1 767 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 768 842.00 | | 768 842.00 | 768 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 059.00 | | 1 124 059.00 | 1 124 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 308.00 | 1 616 456.00 | 1 274 852.00 | 2 891 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 798 754.00 | 782 230.00 | | 798 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 549.00 | 56 524.00 | | 26 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 095.00 | 3 427.00 | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 971 398.00 | 985 181.00 | | 971 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 107.00 | 70 068.00 | | 53 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 181.00 | 95 531.00 | | 79 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 89 762.00 | | 95 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 521.00 | 76 988.00 | | 75 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 454.00 | 332 349.00 | | 303 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 852.00 | 1 317 531.00 | | 1 274 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 373.00 | | 1 876.00 | 1 765 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 373.00 | | 1 876.00 | 1 689 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 338.00 | 33 118.00 | | 1 583 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 082.00 | 33 118.00 | | 1 523 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 269 935.00 | | | 269 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 107.00 | 17 092.00 | 36 015.00 | 53 107.00 |
VI Groupe et associés | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 616.00 | 316 596.00 | 2 021.00 | 318 616.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 454.00 | 267 439.00 | 36 015.00 | 303 454.00 |