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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
AH Fonds commercial | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
AP Constructions | 160 470.00 | 102 181.00 | 58 289.00 | 160 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 908.00 | 998 629.00 | 73 278.00 | 1 071 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 298.00 | 208 780.00 | 517.00 | 209 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 515 057.00 | 1 369 848.00 | 145 208.00 | 1 515 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 730.00 | | 245 730.00 | 245 730.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 742 198.00 | | 742 198.00 | 742 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 790.00 | | 1 052 790.00 | 1 052 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 847.00 | 1 369 848.00 | 1 197 999.00 | 2 567 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 825 302.00 | 798 753.00 | | 825 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 26 548.00 | | 41 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 762.00 | 3 095.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 605.00 | 971 397.00 | | 1 012 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 017.00 | 53 106.00 | | 36 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | 95 646.00 | | 89 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 976.00 | 75 520.00 | | 59 976.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 393.00 | 303 454.00 | | 185 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 999.00 | 1 274 852.00 | | 1 197 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 595.00 | 303 454.00 | | 166 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 249.00 | | 37 650.00 | 1 767 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 842.00 | 1 515 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 221.00 | 1 441 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 249.00 | | 37 650.00 | 1 691 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 456.00 | 40 614.00 | 287 221.00 | 1 616 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 200.00 | 40 614.00 | 287 221.00 | 1 556 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 239 162.00 | 239 162.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 162.00 | 239 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 017.00 | 17 219.00 | 18 798.00 | 36 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 782.00 | 275 782.00 | | 275 782.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 393.00 | 166 595.00 | 18 798.00 | 185 393.00 |