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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 57 970.00 | |
AP Constructions | | | 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 099.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 82.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 317 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 994.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 130.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 762.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 49 735.00 | 46 737.00 | | 49 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 662.00 | 53 216.00 | | 109 662.00 |
DL TOTAL (I) | 170 178.00 | 110 515.00 | | 170 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 657.00 | 128 868.00 | | 134 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 9 900.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 459.00 | 38 204.00 | | 45 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438.00 | 32 622.00 | | 56 438.00 |
EA Autres dettes | 12 513.00 | 12 963.00 | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 816.00 | 233 260.00 | | 252 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 994.00 | 343 775.00 | | 422 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 764.00 | 114 006.00 | | 139 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 623.00 | | 30 057.00 | 406 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 509.00 | 416 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 509.00 | 347 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 592.00 | | 30 057.00 | 337 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 753.00 | 20 846.00 | 20 509.00 | 310 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 6 890.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 714.00 | 13 956.00 | 20 509.00 | 306 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 657.00 | 25 354.00 | 100 636.00 | 134 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 066.00 | 139 764.00 | 100 636.00 | 249 066.00 |