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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 900.00 | 17 820.00 | 51 080.00 | 68 900.00 |
AN Terrains | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 871.00 | 207 064.00 | 17 807.00 | 224 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 686.00 | 133 205.00 | 28 481.00 | 161 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 350.00 | 361 852.00 | 97 498.00 | 459 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BN En cours de production de biens | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 798.00 | | 372 798.00 | 372 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 148.00 | 361 852.00 | 470 296.00 | 832 148.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
DL TOTAL (I) | 268 330.00 | | | 268 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 296.00 | | | 470 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | 1 350.00 | 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 970.00 | | 1 350.00 | 388 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 833.00 | 20 019.00 | | 341 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 013.00 | 20 019.00 | | 324 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UX Autres créances clients | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 652.00 | 38 349.00 | 49 304.00 | 87 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 966.00 | 151 663.00 | 49 304.00 | 200 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 658.00 | | | 81 658.00 |