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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 962.00 | 2 128.00 | 6 833.00 | 8 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 9 017.00 | 306.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 8 336.00 | 2 609.00 | 10 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BF Prêts | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 279.00 | 82 649.00 | 11 630.00 | 94 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 559.00 | 82 649.00 | 42 909.00 | 125 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -32 886.00 | | | -32 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | -27 171.00 | | | -27 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
FG Production vendue services | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 798.00 | | 481.00 | 93 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 568.00 | | 481.00 | 64 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 231.00 | 2 250.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 2 250.00 | | 17 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 626 870.00 | 4 810.00 | | 626 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 687.00 | 481.00 | | 62 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 687.00 | 481.00 | | 62 687.00 |
UG ‐ Financières | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UP Prêts | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VI Groupe et associés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 985.00 | 83 984.00 | | 83 985.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
ST Autres comptes | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 917.00 | | | 10 917.00 |