| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 962.00 | 2 577.00 | 6 385.00 | 8 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 9 421.00 | 1 524.00 | 10 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 111.00 | 21 321.00 | 9 790.00 | 31 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 457.00 | 21 321.00 | 38 136.00 | 59 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 814.00 | | | -38 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | -20 487.00 | | | -20 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
FG Production vendue services | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
FM Production stockée | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 121.00 | | | -63 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 168.00 | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 168.00 | 31 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 481.00 | 1 840.00 | | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 1 840.00 | | 19 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |