| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 586.00 | 27 759.00 | 31 827.00 | 59 586.00 |
040 Immobilisations financières | 493 354.00 | | 493 354.00 | 493 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 940.00 | 27 759.00 | 525 181.00 | 552 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
072 Créances – Autres | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
110 Total général Actif | 680 838.00 | 27 759.00 | 653 078.00 | 680 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 798.00 | | | 190 798.00 |
242 Autres charges externes. | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
252 Charges sociales | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 246.00 | | | 178 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
280 Produits financiers | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 402.00 | | | 504 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 626.00 | | | 1 626.00 |