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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 587.00 | 39 482.00 | 20 105.00 | 59 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 941.00 | 39 482.00 | 513 459.00 | 552 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 969.00 | | 241 969.00 | 241 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 910.00 | 39 482.00 | 755 428.00 | 794 910.00 |
CU Autres participations | 470 205.00 | | 470 205.00 | 470 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 386 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 320.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 967.00 | 24 311.00 | | 91 967.00 |
DL TOTAL (I) | 519 648.00 | 427 681.00 | | 519 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | 43 698.00 | | 13 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 376.00 | 74 374.00 | | 68 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 4 320.00 | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 475.00 | 13 327.00 | | 21 475.00 |
EA Autres dettes | 124 866.00 | 89 679.00 | | 124 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 781.00 | 225 398.00 | | 235 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 428.00 | 653 079.00 | | 755 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 705.00 | 181 727.00 | | 222 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
FG Production vendue services | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 223.00 | | 243 223.00 | 243 223.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 703.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 313.00 | 206 719.00 | | 326 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 346.00 | 182 408.00 | | 234 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 967.00 | 24 311.00 | | 91 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 242.00 | 193 242.00 | | 193 242.00 |
UX Autres créances clients | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VP Divers | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 781.00 | 222 705.00 | | 235 781.00 |