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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 646.00 | 140 331.00 | 24 314.00 | 164 646.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 801.00 | | 3 584 801.00 | 3 584 801.00 |
AN Terrains | 2 899 787.00 | 1 017 078.00 | 1 882 709.00 | 2 899 787.00 |
AP Constructions | 18 903 339.00 | 10 725 014.00 | 8 178 324.00 | 18 903 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422 824.00 | 3 114 160.00 | 1 308 664.00 | 4 422 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479 635.00 | 30 000.00 | 1 449 635.00 | 1 479 635.00 |
BF Prêts | 873 379.00 | | 873 379.00 | 873 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 084 920.00 | 18 465 646.00 | 26 619 273.00 | 45 084 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 8 190 934.00 | | 8 190 934.00 | 8 190 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
BZ Autres créances | 2 976 769.00 | | 2 976 769.00 | 2 976 769.00 |
CF Disponibilités | 239 529.00 | | 239 529.00 | 239 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 358.00 | | 459 358.00 | 459 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 176 883.00 | | 14 176 883.00 | 14 176 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 261 803.00 | 18 465 646.00 | 40 796 157.00 | 59 261 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 444 946.00 | | 5 444 946.00 | 5 444 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 103 993.00 | 6 065 356.00 | | 7 103 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 455.00 | 1 038 636.00 | | 536 455.00 |
DK Provisions réglementées | 123 895.00 | 107 123.00 | | 123 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 414 344.00 | 8 861 117.00 | | 9 414 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 618 740.00 | 17 259 004.00 | | 16 618 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 759.00 | 2 049 474.00 | | 2 027 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687 656.00 | 8 577 853.00 | | 8 687 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 521.00 | 3 306 509.00 | | 3 291 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 471.00 | 254 379.00 | | 285 471.00 |
EA Autres dettes | 154 159.00 | 4 794.00 | | 154 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 381 812.00 | 31 821 560.00 | | 31 381 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 796 157.00 | 40 682 677.00 | | 40 796 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 068 849.00 | 19 724 061.00 | | 21 068 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041 182.00 | 1 996 399.00 | | 3 041 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 913 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 783 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 791 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 289 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 371 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -541 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 321 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 741 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 001.00 | 41 980.00 | | 37 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 341.00 | 49 542.00 | | 10 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 342.00 | 91 522.00 | | 47 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 879.00 | 331 401.00 | | 434 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 774.00 | 53 282.00 | | 148 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 112.00 | 20 235.00 | | 27 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 767.00 | 404 918.00 | | 610 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 425.00 | -313 395.00 | | -563 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 275.00 | 361 058.00 | | 147 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 160 598.00 | | 13 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 457 135.00 | 106 912 805.00 | | 105 457 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 920 679.00 | 105 874 168.00 | | 104 920 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 455.00 | 1 038 636.00 | | 536 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036.00 | 7 811.00 | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 342 717.00 | 2 139 966.00 | 47 036.00 | 16 342 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209 480.00 | 2 130 151.00 | 44 316.00 | 16 209 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 124.00 | 27 113.00 | 10 341.00 | 107 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 124.00 | 27 113.00 | 10 341.00 | 137 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 113.00 | 10 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 759.00 | 1 833 285.00 | 194 474.00 | 2 027 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 618 740.00 | 6 500 252.00 | 7 291 975.00 | 16 618 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 851 994.00 | | | 1 851 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511 047.00 | | | 3 511 047.00 |
VP Divers | 2 132 971.00 | | | 2 132 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 358.00 | | | 459 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 643.00 | 5 485 190.00 | 1 224 454.00 | 6 709 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 381 812.00 | 21 068 850.00 | 7 486 449.00 | 31 381 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |