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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 517.00 | 146 323.00 | 23 193.00 | 169 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 584 801.00 | | 3 584 801.00 | 3 584 801.00 |
AN Terrains | 2 899 787.00 | 1 125 793.00 | 1 773 994.00 | 2 899 787.00 |
AP Constructions | 18 879 012.00 | 11 766 606.00 | 7 112 405.00 | 18 879 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473 581.00 | 3 425 893.00 | 1 047 688.00 | 4 473 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324 691.00 | 3 876 101.00 | 3 448 590.00 | 7 324 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 492 314.00 | 69 750.00 | 1 422 564.00 | 1 492 314.00 |
BF Prêts | 1 824 023.00 | | 1 824 023.00 | 1 824 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 186 060.00 | 20 410 468.00 | 25 775 592.00 | 46 186 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BT Marchandises | 8 525 224.00 | | 8 525 224.00 | 8 525 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813 553.00 | | 5 813 553.00 | 5 813 553.00 |
CF Disponibilités | 454 258.00 | | 454 258.00 | 454 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 068.00 | | 355 068.00 | 355 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 171 443.00 | | 15 171 443.00 | 15 171 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 357 504.00 | 20 410 468.00 | 40 947 035.00 | 61 357 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 401 004.00 | | | 1 401 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 444 949.00 | | 5 444 949.00 | 5 444 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 640 449.00 | 7 103 993.00 | | 7 640 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 335.00 | 536 455.00 | | 632 335.00 |
DK Provisions réglementées | 154 421.00 | 123 895.00 | | 154 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 077 206.00 | 9 414 344.00 | | 10 077 206.00 |
DP Provisions pour risques | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460 217.00 | 16 618 740.00 | | 11 460 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069 204.00 | 2 027 759.00 | | 7 069 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 404.00 | 8 687 656.00 | | 8 402 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 604.00 | 3 291 521.00 | | 3 401 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 274.00 | 285 471.00 | | 115 274.00 |
EA Autres dettes | 269 922.00 | 470 663.00 | | 269 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 718 628.00 | 31 381 812.00 | | 30 718 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 947 035.00 | 40 796 157.00 | | 40 947 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 975 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 671 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 741 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 411 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 972 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -852 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 627 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 063 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 850.00 | 37 001.00 | | 30 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 391.00 | 47 342.00 | | 192 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 477.00 | 434 879.00 | | 287 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 842.00 | 148 774.00 | | 35 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 867.00 | 27 112.00 | | 40 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 388.00 | 610 767.00 | | 515 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 997.00 | -563 425.00 | | -322 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 111.00 | 147 275.00 | | 154 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 13 795.00 | | 10 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 727 777.00 | 105 457 135.00 | | 103 727 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 095 441.00 | 104 920 679.00 | | 103 095 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 335.00 | 536 455.00 | | 632 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | 1 036.00 | | 21 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 435 647.00 | 2 168 799.00 | 263 728.00 | 18 435 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 332.00 | 5 992.00 | | 140 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295 315.00 | 2 162 807.00 | 263 728.00 | 18 295 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 895.00 | 40 868.00 | 10 341.00 | 123 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 190 950.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 895.00 | 231 818.00 | 10 341.00 | 153 895.00 |
UG ‐ Financières | | 39 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 068.00 | 10 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 069 205.00 | 6 950 879.00 | 118 325.00 | 7 069 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 631 983.00 | 3 460 135.00 | 4 800 646.00 | 10 631 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 247.00 | | | 587 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508 217.00 | | | 3 508 217.00 |
VP Divers | 2 509 705.00 | | | 2 509 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 069.00 | | | 355 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 026.00 | 4 787 749.00 | 3 298 277.00 | 8 086 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 718 629.00 | 23 428 455.00 | 4 918 971.00 | 30 718 629.00 |