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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 454.00 | 3 296.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 234 914.00 | 454.00 | 2 234 459.00 | 2 234 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BZ Autres créances | 1 263 108.00 | 394 669.00 | 868 439.00 | 1 263 108.00 |
CF Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 256.00 | 394 669.00 | 949 587.00 | 1 344 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 169.00 | 395 123.00 | 3 184 046.00 | 3 579 169.00 |
CU Autres participations | 2 150 252.00 | | 2 150 252.00 | 2 150 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
DG Autres réserves | 1 001 973.00 | 989 022.00 | | 1 001 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 098.00 | 12 951.00 | | 437 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 719.00 | 1 566 621.00 | | 2 003 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | 28 783.00 | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 984.00 | 342 654.00 | | 717 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 662.00 | 377 373.00 | | 102 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 991.00 | 60 991.00 | | 35 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 870.00 | 302 870.00 | | 302 870.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | 543 837.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 328.00 | 1 656 508.00 | | 1 180 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 046.00 | 3 231 459.00 | | 3 184 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 073.00 | 40 091.00 | | 16 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 073.00 | 49 142.00 | | 16 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 743.00 | -49 142.00 | | -7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 733.00 | -8 629.00 | | -96 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 668.00 | 260 138.00 | | 691 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 570.00 | 247 187.00 | | 254 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 098.00 | 12 951.00 | | 437 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 929.00 | | | 2 234 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 150 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 234 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 267.00 | | | 2 150 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 669.00 | | | 394 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 669.00 | | | 394 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 999.00 | | 8 330.00 | 402 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 870.00 | 302 870.00 | | 302 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
VB T. V. A. | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 967.00 | | | 1 062 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VI Groupe et associés | 717 984.00 | 717 984.00 | | 717 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 882.00 | 1 335 882.00 | | 1 335 882.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 328.00 | 1 180 328.00 | | 1 180 328.00 |