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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 829.00 | 2 921.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 442.00 | 829.00 | 1 197 613.00 | 1 198 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 698 437.00 | 346 782.00 | 1 351 655.00 | 1 698 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 760.00 | | 1 003 760.00 | 1 003 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 196.00 | 346 782.00 | 2 515 414.00 | 2 862 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 638.00 | 347 611.00 | 3 713 027.00 | 4 060 638.00 |
CU Autres participations | 1 113 741.00 | | 1 113 741.00 | 1 113 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
DG Autres réserves | 1 349 071.00 | 1 001 973.00 | | 1 349 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400.00 | 437 098.00 | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 118.00 | 2 003 719.00 | | 1 932 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 112.00 | 717 984.00 | | 1 193 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 766.00 | 102 662.00 | | 52 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 161.00 | 35 991.00 | | 214 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 870.00 | 302 870.00 | | 302 870.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 11 431.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 909.00 | 1 180 328.00 | | 1 780 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 027.00 | 3 184 046.00 | | 3 713 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 000.00 | | | 1 211 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 000.00 | 8 330.00 | | 1 211 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 16 073.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 482.00 | | | 1 118 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 545.00 | 16 073.00 | | 1 122 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 455.00 | -7 743.00 | | 88 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 903.00 | -96 733.00 | | -142 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 034.00 | 691 668.00 | | 1 587 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 634.00 | 254 570.00 | | 1 568 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 400.00 | 437 098.00 | | 18 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 914.00 | | 87 920.00 | 2 234 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 391.00 | 1 113 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 391.00 | 1 198 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 31 000.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 252.00 | | 56 920.00 | 2 150 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 784.00 | 409.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 784.00 | 409.00 | 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 669.00 | 41 000.00 | 88 887.00 | 394 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 669.00 | 41 000.00 | 88 887.00 | 394 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 669.00 | 41 000.00 | 88 887.00 | 394 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 000.00 | 88 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 870.00 | 302 870.00 | | 302 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 5 600.00 | 12 400.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 165.00 | 1 554 165.00 | | 1 554 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 112.00 | 1 193 112.00 | | 1 193 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 437.00 | 1 698 437.00 | | 1 698 437.00 |
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 909.00 | 1 768 509.00 | 12 400.00 | 1 780 909.00 |