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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 401.00 | 10 432.00 | 22 969.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 680.00 | 40 013.00 | 7 667.00 | 47 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 140.00 | 50 445.00 | 5 195 695.00 | 5 246 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BZ Autres créances | 521 816.00 | | 521 816.00 | 521 816.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 713.00 | | 553 713.00 | 553 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 853.00 | 50 445.00 | 5 749 408.00 | 5 799 853.00 |
CU Autres participations | 5 002 336.00 | | 5 002 336.00 | 5 002 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 1 804 970.00 | | | 1 804 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 502.00 | | | 840 502.00 |
DK Provisions réglementées | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 967.00 | | | 2 820 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 237.00 | | | 2 352 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 530.00 | | | 557 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 441.00 | | | 2 928 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 408.00 | | | 5 749 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 371.00 | | | 671 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 340.00 | | | -47 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 089.00 | | | -331 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 599.00 | | | 763 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -76 903.00 | | | -76 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 502.00 | | | 840 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 820.00 | | 312 320.00 | 4 940 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 165 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 5 246 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 81 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857 739.00 | | 312 320.00 | 4 857 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 749.00 | 10 694.00 | 2 000.00 | 41 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 749.00 | 10 694.00 | 2 000.00 | 41 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 014.00 | 23 532.00 | | 101 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 014.00 | 23 532.00 | | 101 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 424 773.00 | | | 424 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 236.00 | 595 169.00 | 1 594 567.00 | 2 352 236.00 |
VI Groupe et associés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 833.00 | | | 554 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 470.00 | 547 157.00 | 60 313.00 | 607 470.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 438.00 | 671 370.00 | 2 094 567.00 | 2 928 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |