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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 401.00 | 13 685.00 | 19 716.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 763.00 | 14 031.00 | 1 732.00 | 15 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 331.00 | | 249 331.00 | 249 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 931.00 | 27 716.00 | 5 135 215.00 | 5 162 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BZ Autres créances | 809 521.00 | | 809 521.00 | 809 521.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 797.00 | | 838 797.00 | 838 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 728.00 | 27 716.00 | 5 974 012.00 | 6 001 728.00 |
CU Autres participations | 4 762 026.00 | | 4 762 026.00 | 4 762 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 2 645 474.00 | | | 2 645 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 722.00 | | | 623 722.00 |
DK Provisions réglementées | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 517.00 | | | 3 448 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 684.00 | | | 1 777 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 318.00 | | | 734 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 495.00 | | | 2 525 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 012.00 | | | 5 974 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 484.00 | | | 948 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 801.00 | | | -43 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 234.00 | | | 777 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 722.00 | | | 623 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 140.00 | | 208 617.00 | 5 246 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 910.00 | 5 113 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 827.00 | 5 162 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 917.00 | 49 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165 059.00 | | 208 617.00 | 5 165 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444.00 | 8 269.00 | 30 998.00 | 50 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | 8 269.00 | 30 998.00 | 50 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 547.00 | 4 893.00 | 1 068.00 | 124 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 547.00 | 4 893.00 | 1 068.00 | 124 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 893.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 330.00 | | 249 330.00 | 249 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 601 427.00 | 601 427.00 | | 601 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 684.00 | 700 672.00 | 1 044 511.00 | 1 777 684.00 |
VI Groupe et associés | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 176.00 | | | 566 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 871.00 | 206 871.00 | | 206 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 017.00 | 829 687.00 | 249 330.00 | 1 079 017.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 495.00 | 948 483.00 | 1 544 511.00 | 2 525 495.00 |