| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 1 637.00 | 1 603.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 231.00 | 14 840.00 | 391.00 | 15 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 752.00 | 16 477.00 | 8 274.00 | 24 752.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 725.00 | 16 477.00 | 101 247.00 | 117 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 29 128.00 | 11 940.00 | | 29 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 933.00 | 17 188.00 | | -67 933.00 |
DL TOTAL (I) | -31 183.00 | 36 750.00 | | -31 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 347.00 | 20 053.00 | | 71 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 14 098.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 55 815.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205.00 | 24 674.00 | | 12 205.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 8 075.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 430.00 | 122 718.00 | | 132 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 247.00 | 159 469.00 | | 101 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
FG Production vendue services | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 346.00 | 277 835.00 | | 85 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 280.00 | 260 647.00 | | 153 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 933.00 | 17 188.00 | | -67 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 619.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 619.00 | | 15 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VI Groupe et associés | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 430.00 | 26 083.00 | 71 347.00 | 97 430.00 |