| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 2 816.00 | 424.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 357.00 | 15 817.00 | 6 540.00 | 22 357.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BZ Autres créances | 48 977.00 | 3 447.00 | 45 530.00 | 48 977.00 |
CF Disponibilités | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 647.00 | 3 447.00 | 88 200.00 | 91 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 004.00 | 19 265.00 | 94 740.00 | 114 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -183 234.00 | -101 614.00 | | -183 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 716.00 | -81 619.00 | | -52 716.00 |
DL TOTAL (I) | -228 327.00 | -175 611.00 | | -228 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 773.00 | 241 359.00 | | 243 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 23 033.00 | | 20 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 802.00 | 22 052.00 | | 34 802.00 |
EA Autres dettes | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 067.00 | 296 444.00 | | 323 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 740.00 | 120 833.00 | | 94 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 067.00 | 296 444.00 | | 323 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
FG Production vendue services | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 202.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 202.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -202.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 709.00 | 69 651.00 | | 133 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 426.00 | 151 270.00 | | 186 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 716.00 | -81 619.00 | | -52 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 424.00 | 393.00 | | 15 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 424.00 | 393.00 | | 15 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -72.00 | -72.00 | | -72.00 |
VB T. V. A. | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 067.00 | 313 067.00 | | 313 067.00 |