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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 050.00 | 163 263.00 | 35 787.00 | 199 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 043.00 | 167 131.00 | 41 912.00 | 209 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 494.00 | 18 924.00 | 138 570.00 | 157 494.00 |
072 Créances – Autres | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
084 Disponibilités | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 995.00 | 18 924.00 | 195 070.00 | 213 995.00 |
110 Total général Actif | 423 038.00 | 186 055.00 | 236 982.00 | 423 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 621.00 | 18 300.00 | | 55 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 166.00 | 285 837.00 | | 388 166.00 |
230 Autres produits | 2 376.00 | 113.00 | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 163.00 | 304 250.00 | | 446 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 460.00 | 61 983.00 | | 115 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 519.00 | -5 519.00 | | 5 519.00 |
242 Autres charges externes. | 214 847.00 | 181 274.00 | | 214 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 2 099.00 | | 1 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 420.00 | 35 611.00 | | 36 420.00 |
252 Charges sociales | 13 924.00 | 15 788.00 | | 13 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 725.00 | 20 707.00 | | 23 725.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 566.00 | | |
262 Autres charges | 279.00 | 290.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 384.00 | 319 798.00 | | 411 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 779.00 | -15 548.00 | | 34 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 400.00 | 19 800.00 | | 9 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 1 291.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 191.00 | | 6 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 645.00 | 2 770.00 | | 35 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 613.00 | | | 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |