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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 365.00 | 209 737.00 | 194 627.00 | 404 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 878.00 | 79 057.00 | 83 821.00 | 162 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 875.00 | 292 662.00 | 299 213.00 | 591 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 485.00 | 3 499.00 | 321 987.00 | 325 485.00 |
BZ Autres créances | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CF Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 058.00 | 3 499.00 | 431 559.00 | 435 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 933.00 | 296 160.00 | 730 773.00 | 1 026 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 373.00 | | | 292 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
DL TOTAL (I) | 394 683.00 | | | 394 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 089.00 | | | 336 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 773.00 | | | 730 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 754.00 | 75 398.00 | 5 490.00 | 222 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 886.00 | 75 398.00 | 5 490.00 | 218 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 923.00 | 380 923.00 | | 380 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 583.00 | 380 923.00 | 20 660.00 | 401 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 089.00 | 336 089.00 | | 336 089.00 |