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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 4 067.00 | 453.00 | 4 520.00 |
040 Immobilisations financières | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 900.00 | 4 067.00 | 108 832.00 | 112 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
084 Disponibilités | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
110 Total général Actif | 207 899.00 | 4 067.00 | 203 831.00 | 207 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 605.00 | 142 996.00 | | 131 605.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | 479.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 720.00 | 143 475.00 | | 134 720.00 |
242 Autres charges externes. | 43 547.00 | 43 531.00 | | 43 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 4 814.00 | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 100.00 | 49 000.00 | | 39 100.00 |
252 Charges sociales | 8 957.00 | 10 716.00 | | 8 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 295.00 | | 453.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 045.00 | 108 360.00 | | 98 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 675.00 | 35 115.00 | | 36 675.00 |
280 Produits financiers | 1 512.00 | 2 228.00 | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 273.00 | | 5 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 450.00 | 32 070.00 | | 32 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |