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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
040 Immobilisations financières | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 900.00 | 4 520.00 | 108 380.00 | 112 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
110 Total général Actif | 212 433.00 | 4 520.00 | 207 913.00 | 212 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 017.00 | 103 660.00 | | 66 017.00 |
230 Autres produits | 5 191.00 | 5 876.00 | | 5 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 208.00 | 109 535.00 | | 71 208.00 |
242 Autres charges externes. | 22 134.00 | 32 306.00 | | 22 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 6 256.00 | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 552.00 | 41 450.00 | | 39 552.00 |
252 Charges sociales | 4 429.00 | 10 204.00 | | 4 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 453.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 757.00 | 90 669.00 | | 69 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 451.00 | 18 867.00 | | 1 451.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 1 226.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 3 014.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 274.00 | 17 079.00 | | 1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 900.00 | | | 112 900.00 |