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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 924.00 | 31 664.00 | 9 259.00 | 40 924.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 808.00 | 504 885.00 | 588 923.00 | 1 093 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 767.00 | 111 586.00 | 16 181.00 | 127 767.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 829.00 | 652 785.00 | 641 043.00 | 1 293 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 538.00 | 40 243.00 | 1 377 294.00 | 1 417 538.00 |
BZ Autres créances | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CF Disponibilités | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 266.00 | 40 243.00 | 1 811 022.00 | 1 851 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 095.00 | 693 029.00 | 2 452 066.00 | 3 145 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
DL TOTAL (I) | 753 414.00 | | | 753 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 461.00 | | | 486 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 628.00 | | | 832 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 501.00 | | | 327 501.00 |
EA Autres dettes | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 652.00 | | | 1 698 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 066.00 | | | 2 452 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 993.00 | | | 1 323 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
FG Production vendue services | 3 904 910.00 | | 3 904 910.00 | 3 904 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 122.00 | | 3 910 122.00 | 3 910 122.00 |
FM Production stockée | | | -50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 328.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 694.00 | | | -50 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 440.00 | | | 3 891 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 338.00 | | | 3 762 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 127.00 | | | 821 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 047.00 | | | 766 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 166.00 | 1 499.00 | | 30 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 939.00 | 110 182.00 | | 510 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 629.00 | 832 629.00 | | 832 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 538.00 | | | 1 417 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 462.00 | 111 803.00 | 294 948.00 | 486 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
VP Divers | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 502.00 | 327 502.00 | | 327 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 698.00 | 1 539 118.00 | 13 580.00 | 1 552 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 653.00 | 1 323 994.00 | 294 948.00 | 1 698 653.00 |