| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 780.00 | 84 007.00 | 22 772.00 | 106 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 980.00 | 84 007.00 | 60 972.00 | 144 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
072 Créances – Autres | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
110 Total général Actif | 304 578.00 | 84 007.00 | 220 570.00 | 304 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 256.00 | | | 159 256.00 |
222 Production stockée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
230 Autres produits | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
242 Autres charges externes. | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
252 Charges sociales | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
262 Autres charges | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 130.00 | | | 179 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
294 Charges financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -934.00 | | | -934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 980.00 | | | 144 980.00 |