| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 780.00 | 87 969.00 | 11 811.00 | 99 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 980.00 | 87 969.00 | 50 011.00 | 137 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
072 Créances – Autres | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
084 Disponibilités | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
110 Total général Actif | 259 211.00 | 87 969.00 | 171 242.00 | 259 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
222 Production stockée | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
252 Charges sociales | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 982.00 | | | 195 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |