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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
BZ Autres créances | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CF Disponibilités | 216 156.00 | | 216 156.00 | 216 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 596.00 | | 590 596.00 | 590 596.00 |
CU Autres participations | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 311 082.00 | 271 396.00 | | 311 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 002.00 | 89 686.00 | | 89 002.00 |
DL TOTAL (I) | 570 584.00 | 531 582.00 | | 570 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 463.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 012.00 | 1 463.00 | | 20 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 596.00 | 533 045.00 | | 590 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | 45.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 946.00 | 91 519.00 | | 90 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944.00 | 1 832.00 | | 1 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 002.00 | 89 686.00 | | 89 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VI Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |