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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
BZ Autres créances | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
CF Disponibilités | 222 541.00 | | 222 541.00 | 222 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 733.00 | | 349 733.00 | 349 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 933.00 | | 660 933.00 | 660 933.00 |
CU Autres participations | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 373 938.00 | 372 650.00 | | 373 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 855.00 | 61 428.00 | | 94 855.00 |
DL TOTAL (I) | 639 293.00 | 604 578.00 | | 639 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | 8.00 | | 20 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 592.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 640.00 | 19 247.00 | | 21 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 933.00 | 623 825.00 | | 660 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 640.00 | 19 247.00 | | 21 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 375.00 | -58.00 | | -4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 195.00 | 63 198.00 | | 111 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340.00 | 1 770.00 | | 16 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 855.00 | 61 428.00 | | 94 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |