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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 890.00 | 2 312.00 | 578.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 7 684.00 | 6 316.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 985.00 | 10 596.00 | 7 389.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
BZ Autres créances | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 381.00 | 10 596.00 | 140 784.00 | 151 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 925.00 | 5 214.00 | | 5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 332.00 | 13 711.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 92 357.00 | 93 025.00 | | 92 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 2 600.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 3 341.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 4 359.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 27 913.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 11 004.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 427.00 | 49 216.00 | | 48 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 784.00 | 142 242.00 | | 140 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 427.00 | 49 216.00 | | 48 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 2 600.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | -75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 1 597.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 1 597.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | -1 597.00 | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 2 497.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 142.00 | 69 222.00 | | 49 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 810.00 | 55 511.00 | | 36 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 332.00 | 13 711.00 | | 12 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 3 390.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507.00 | 3 089.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 3 089.00 | | 7 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 891.00 | 133 396.00 | 495.00 | 133 891.00 |
VW T.V.A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |