| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 890.00 | 2 601.00 | 289.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 10 484.00 | 3 516.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 985.00 | 13 685.00 | 4 300.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 335.00 | | 159 335.00 | 159 335.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 520.00 | 13 685.00 | 184 835.00 | 198 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 73 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 257.00 | 5 925.00 | | 6 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | 12 332.00 | | 31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 123 454.00 | 92 357.00 | | 123 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 375.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 791.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 7 694.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 494.00 | 30 862.00 | | 40 494.00 |
EA Autres dettes | 15 772.00 | 7 704.00 | | 15 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 381.00 | 48 427.00 | | 61 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 835.00 | 140 784.00 | | 184 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 381.00 | 48 427.00 | | 61 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 1 375.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 230.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 230.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 6 243.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 6 243.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -6 014.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 1 931.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 737.00 | 49 142.00 | | 73 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 641.00 | 36 810.00 | | 42 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | 12 332.00 | | 31 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | 3 381.00 | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 3 089.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 3 089.00 | | 10 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |
VW T.V.A. | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |