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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 149.00 | 55 109.00 | 6 040.00 | 61 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 345.00 | 343 043.00 | 121 301.00 | 464 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 763.00 | 398 152.00 | 306 610.00 | 704 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | 8 198.00 | 15 501.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 097.00 | 8 198.00 | 240 898.00 | 249 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 860.00 | 406 351.00 | 547 508.00 | 953 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 343.00 | | | -161 343.00 |
DL TOTAL (I) | -88 099.00 | | | -88 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 162.00 | | | 251 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
EA Autres dettes | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 608.00 | | | 635 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 508.00 | | | 547 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 177.00 | | | 615 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 1 697 174.00 | | 1 697 174.00 | 1 697 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 549.00 | | 1 697 549.00 | 1 697 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 510.00 | | | -51 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 238.00 | 1 854 183.00 | | 1 768 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 582.00 | | | 1 929 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 344.00 | | | -161 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 822.00 | | 9 299.00 | 698 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 704 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 531 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 828.00 | | 9 299.00 | 524 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 962.00 | 47 455.00 | 3 265.00 | 353 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 022.00 | 47 455.00 | 2 325.00 | 353 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | | 8 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 162.00 | 251 162.00 | | 251 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VI Groupe et associés | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VP Divers | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 722.00 | 196 745.00 | 9 976.00 | 206 722.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 608.00 | 615 177.00 | | 635 608.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
ST Autres comptes | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YT Sous‐traitance | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332.00 | | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 749.00 | | | 591 749.00 |