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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 930.00 | 57 125.00 | 4 804.00 | 61 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 479.00 | 368 491.00 | 96 988.00 | 465 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 262.00 | 425 617.00 | 299 645.00 | 725 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 363.00 | 8 199.00 | 19 164.00 | 27 363.00 |
BZ Autres créances | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 254.00 | 8 199.00 | 228 055.00 | 236 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 515.00 | 433 815.00 | 527 700.00 | 961 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 900.00 | 64 444.00 | | -96 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 620.00 | -161 343.00 | | -26 620.00 |
DL TOTAL (I) | -114 720.00 | -88 100.00 | | -114 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 333.00 | 104 383.00 | | 130 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 212.00 | 119 555.00 | | 46 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 337.00 | 251 163.00 | | 281 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 541.00 | 133 181.00 | | 161 541.00 |
EA Autres dettes | 22 997.00 | 27 326.00 | | 22 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 420.00 | 635 608.00 | | 642 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 700.00 | 547 508.00 | | 527 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 839.00 | | | 601 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 070.00 | 83 952.00 | | 73 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 1 771 832.00 | | 1 771 832.00 | 1 771 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 880.00 | | 1 771 880.00 | 1 771 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 149.00 | 3 004.00 | | 169 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 816.00 | 3 004.00 | | 175 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 54 498.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | 16.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 54 514.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 160.00 | -51 510.00 | | 169 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 617.00 | 1 768 238.00 | | 2 008 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 237.00 | 1 929 581.00 | | 2 035 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 620.00 | -161 343.00 | | -26 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 104.00 | 2.00 | | 15 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 763.00 | | | 704 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 787.00 | | | 531 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 153.00 | 33 159.00 | 5 695.00 | 398 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 153.00 | 33 159.00 | 5 695.00 | 398 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 337.00 | 281 337.00 | | 281 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 262.00 | 16 682.00 | 40 581.00 | 57 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VP Divers | 188 442.00 | | | 188 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 698.00 | 215 805.00 | 9 893.00 | 225 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 420.00 | 601 839.00 | 40 581.00 | 642 420.00 |