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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 982.00 | 28 746.00 | 70 236.00 | 98 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 142.00 | 30 906.00 | 70 236.00 | 101 142.00 |
060 Stock marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
110 Total général Actif | 215 492.00 | 30 906.00 | 184 586.00 | 215 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 464 258.00 | 443 517.00 | | 464 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | 1 173.00 | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 551.00 | 444 690.00 | | 468 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 561.00 | 183 999.00 | | 183 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | 552.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 61 346.00 | 59 627.00 | | 61 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 2 640.00 | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 544.00 | 148 537.00 | | 177 544.00 |
252 Charges sociales | 5 365.00 | 2 330.00 | | 5 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 923.00 | 7 692.00 | | 14 923.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 6.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 752.00 | 405 384.00 | | 446 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 799.00 | 39 306.00 | | 21 799.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 137.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
294 Charges financières | 2 197.00 | 1 286.00 | | 2 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 345.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 5 865.00 | | 4 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 525.00 | 31 947.00 | | 20 525.00 |