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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 530.00 | 91.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 070.00 | 64 332.00 | 36 738.00 | 101 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 691.00 | 66 862.00 | 36 829.00 | 103 691.00 |
060 Stock marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
084 Disponibilités | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
110 Total général Actif | 186 116.00 | 66 862.00 | 119 254.00 | 186 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 686.00 | 503 639.00 | | 474 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 791.00 | | |
230 Autres produits | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 743.00 | 504 431.00 | | 474 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 823.00 | 202 696.00 | | 174 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 997.00 | -5 944.00 | | 2 997.00 |
242 Autres charges externes. | 69 033.00 | 61 892.00 | | 69 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 3 441.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 887.00 | 171 584.00 | | 189 887.00 |
252 Charges sociales | 7 356.00 | 7 380.00 | | 7 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 719.00 | 18 237.00 | | 18 719.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 482.00 | 459 302.00 | | 465 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 261.00 | 45 129.00 | | 9 261.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 2 481.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 325.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 8 718.00 | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 803.00 | 33 636.00 | | 4 803.00 |