| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 659.00 | 48 062.00 | 431 596.00 | 479 659.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 749.00 | 48 062.00 | 455 686.00 | 503 749.00 |
CU Autres participations | 431 596.00 | | 431 596.00 | 431 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DL TOTAL (I) | 249 098.00 | | | 249 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 659.00 | | | 479 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 597.00 | | | 431 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |