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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 659.00 | 48 062.00 | 431 596.00 | 479 659.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 089.00 | 48 062.00 | 449 026.00 | 497 089.00 |
CU Autres participations | 431 596.00 | | 431 596.00 | 431 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 717.00 | | | 254 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 272 017.00 | | | 272 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 026.00 | | | 449 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -830.00 | | | -830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 659.00 | | | 479 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 596.00 | | | 431 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |