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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 450.00 | 50 597.00 | 1 854.00 | 52 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | | 1 467 500.00 | 1 467 500.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 925.00 | 26 263.00 | 8 662.00 | 34 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 345.00 | 76 860.00 | 1 485 485.00 | 1 562 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 462.00 | | 153 462.00 | 153 462.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CF Disponibilités | 1 560 753.00 | | 1 560 753.00 | 1 560 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 351.00 | | 1 777 351.00 | 1 777 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 696.00 | 76 860.00 | 3 262 836.00 | 3 339 696.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 646 374.00 | 525 598.00 | | 646 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 656.00 | 150 776.00 | | 166 656.00 |
DL TOTAL (I) | 846 030.00 | 709 374.00 | | 846 030.00 |
DP Provisions pour risques | 53 380.00 | 44 155.00 | | 53 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 380.00 | 44 155.00 | | 53 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 832.00 | 308 590.00 | | 605 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 39 959.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 13 971.00 | | 22 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 116.00 | 168 043.00 | | 177 116.00 |
EA Autres dettes | 1 548 673.00 | 1 366 581.00 | | 1 548 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118.00 | 3 144.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 427.00 | 1 900 287.00 | | 2 363 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 836.00 | 2 653 816.00 | | 3 262 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 840.00 | | | 5 840.00 |