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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 161.00 | 53 761.00 | 400.00 | 54 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | | 1 467 500.00 | 1 467 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 40.00 | 636.00 | 676.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 281.00 | 42 879.00 | 7 402.00 | 50 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 147.00 | 96 680.00 | 1 489 468.00 | 1 586 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
BZ Autres créances | 221 992.00 | | 221 992.00 | 221 992.00 |
CF Disponibilités | 2 346 697.00 | | 2 346 697.00 | 2 346 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 089.00 | | 2 695 089.00 | 2 695 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 237.00 | 96 680.00 | 4 184 557.00 | 4 281 237.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
DG Autres réserves | 1 073 193.00 | 830 577.00 | | 1 073 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 092.00 | 242 616.00 | | 261 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 380.00 | 1 102 288.00 | | 1 363 380.00 |
DP Provisions pour risques | 97 610.00 | 89 902.00 | | 97 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 610.00 | 89 902.00 | | 97 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 062.00 | 387 890.00 | | 402 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137.00 | 139 081.00 | | 16 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | 33 845.00 | | 24 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 695.00 | 150 781.00 | | 200 695.00 |
EA Autres dettes | 2 079 036.00 | 1 932 088.00 | | 2 079 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 4 511.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 567.00 | 2 648 195.00 | | 2 723 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 557.00 | 3 840 385.00 | | 4 184 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412.00 | 2 372 030.00 | | 2 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 844.00 | | 1 312 844.00 | 1 312 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 844.00 | | 1 312 844.00 | 1 312 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 618.00 | 61 920.00 | | 46 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 3 870.00 | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 6 105.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 606.00 | 6 105.00 | | -18 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 542.00 | 82 546.00 | | 66 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 500.00 | 1 396 820.00 | | 1 399 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 408.00 | 1 154 204.00 | | 1 138 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 092.00 | 242 616.00 | | 261 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 737.00 | 13 710.00 | | 10 737.00 |