| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 287.00 | 9 695.00 | 45 592.00 | 55 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 197.00 | 9 695.00 | 165 502.00 | 175 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
110 Total général Actif | 236 431.00 | 9 695.00 | 226 736.00 | 236 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 835.00 | | | 280 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 851.00 | | | 283 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
252 Charges sociales | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 494.00 | | | 253 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |