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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 522.00 | 34 452.00 | 27 069.00 | 61 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 432.00 | 34 452.00 | 146 979.00 | 181 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
088 Caisse | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
110 Total général Actif | 390 736.00 | 34 452.00 | 356 284.00 | 390 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 707.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 774.00 | 160 773.00 | | 220 774.00 |
224 Production immobilisée | 3 153.00 | 857.00 | | 3 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 27 916.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 22 937.00 | 8 611.00 | | 22 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 865.00 | 198 158.00 | | 296 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 541.00 | 60 456.00 | | 58 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 770.00 | -884.00 | | 3 770.00 |
242 Autres charges externes. | 39 286.00 | 37 095.00 | | 39 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 5 201.00 | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 498.00 | 24 947.00 | | 55 498.00 |
252 Charges sociales | 29 172.00 | 17 996.00 | | 29 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 298.00 | 151 162.00 | | 198 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 567.00 | 46 996.00 | | 98 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 007.00 | 5 362.00 | | 5 007.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 2 063.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 937.00 | 59.00 | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 118.00 | 50 237.00 | | 99 118.00 |