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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 662.00 | 16 282.00 | 380.00 | 16 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 077.00 | 19 201.00 | 39 876.00 | 59 077.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 999.00 | 35 484.00 | 59 516.00 | 94 999.00 |
060 Stock marchandises | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
110 Total général Actif | 215 246.00 | 35 484.00 | 179 763.00 | 215 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |